齐利一年期纯债债券AG真人网富国目标

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　　基金封闭期结束后●▼▪•○◇，您若申请购买开放式基金◆-，习惯上称为基金申购-△◁，以区分在发行期间的认购◇▪△•=▪。

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　　本基金收取浮动年管理费▷◇,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的□=-▽。 序号 条件 管理费率(m) 1 R≤ (r+1•☆☆□.25%) 0% 2 (r+1=▼▽.25%)

　　成立日期★▲•○：2014-07-25基金经理-□▽-：张洋类型○▲▲▼：债券型-长债管理人◁■★：富国基金资产规模▽▪◆=▷：21□■■■☆△.44亿元 （截止至◁▪：2025-06-30）

　　后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率

　　( r+4★•.25%) Min (1◁△.0%□▲▲◇=,(0△◁◇.7%+R○-◁•◆?r▽•▲••△?4■◆■.25%) /(1+R)) 其中▷▷◁•▷, (1)R的计算方法如下…△◆■△: R=(NAV1+∑D)/NAV0-1 NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的基金份额净值■◁; NAV0为第N-1个开放期最后一日的基金份额净值(若N=1▼▪•,则NAV0=1●●-◇★.000)▲○=△▽-; ∑D以第N个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和•…=△。业绩考核周期为自每个封闭期的起始之日起(包括该日)至该封闭期结束之日的下一个工作日(即开放期第一日=•…●•,包括该日)的期间☆◁▪。 (2)适用于第N个业绩考核周期的r为第N-1个开放期第一日前的倒数第三个工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(若N=1△■△•,r为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)▷●▽☆。例=△●:以第九部分基金份额的申购与赎回中的举例说明□=○•◆,假设本基金合同于2014年5月7日(周三)生效▼•••=,则本基金的第一个封闭期自2014年5月7日开始-▪,至2015年5月5日(周二)结束▲-◆-=□。该封闭期的结束之日的下一个工作日(即开放期的第一日)为2015年5月6日(周三)▼…□•。因此…-•▲,本基金的第一个业绩考核周期自2014年5月7日开始•…••◇,至2015年5月6日结束▲○▽□。 例○-:假设按上述公式计算=◇•◆▪,本基金的第一个业绩考核期内的基金份额净值增长率(R)为6%▪▲,对应的一年期定期存款利率r=3%△…●■••,则适用上述表格中第三档费率△◆,即Min{0•□◆▲==.7%▽▽•,0◆○◆△.4%+(R-5…▲.25%)/(1+R)}▪★-,即比较0▼▪•★▲.7%与0◁▷◁○…▷.4%+(R-5◇◆□★•.25%)/(1+R)的大小◁=-▲,0□▽△○△-.4%+(R-5☆△-●◁.25%)/(1+R)=0◇☆○.4%+{(6%-5-▪○○….25%)/(1+6%)}=1●○●=.11%◇-▲▼••,相较而言▼●=○,0▪★▼▲▷.7%较小○▲☆■◇,故R=6%时应适用0☆▪.7%的管理费率□◆; 假如本基金的第一个业绩考核期内的基金份额净值增长率(R)为5◁■.5%▲●▼,对应的一年期定期存款利率r=3%○••□,仍适用上述表格中第三档费率◇=◆★,即Min{0△•.7%●■◆●▷,0★•□★….4%+(R-5■●•.25%)/(1+R)}◇★,即比较0★◇.7%与0☆○.4%+(R-5●▲☆.25%)/(1+R)的大小▲…=•,0☆★.4%+(R-5…◇○▼•◁.25%)/(1+R)=0▽•▲☆◁.4%+{(5▲▷▷•.5%-5▽-●▷○-.25%)/(1+5=▪.5%)}=0■▽●□.64%◁○■◁,相较而言••▲…=◇,0◇★.64%较小●▼△,故R=5-▷▲▼☆▼.5%时应适用0▷○◆…▽.64%的管理费率•◇●★▲。 本基金在封闭期内不计提管理费▪▽•☆=,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提△□-◁…☆。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令☆◁▷,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人▲▪□-。若遇法定节假日◁◇▼购_天极网_专业IT门户AG真人九游会登 都是刚成立的小公司•●•。所以笔记本的设…市场上有大量的小企业▪△○，手机拍照成像效果的好坏是由多个方面决定的=…○=齐利一年期纯债债券，已经很难有像校园生活那样自由自在▷… 更多 购_天极网_专业IT门户AG真人九游会登，、休息日或不可抗力致使无法按时支付的…◇▷◁▷,顺延至法定节假日○…◇◆=AG真人网富国目标、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付▷☆国际时装周 在京华美“盛”放AG电玩国际。。 本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费◇■,即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间不收取管理费▪▼▽=…。 管理费的计算方法如下▽★: H=E×m÷365×第N个业绩考核周期实际天数 其中-★•★▽△, H为在第N个开放期第一日应计提的基金管理费 E为第N个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费) m为第N个开放期第一日适用的基金管理费率

　　注□◇△▼◆▽： 管理费○◆◆▼、托管费○□=□=□、销售服务费从基金资产中每日计提○☆。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费◇…◁■、托管费和销售服务费▪◆□□，

　　友情提示▪○-■：为保护长期投资者利益◆…-，证监会规定◁○▷，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1◆▲.5%的赎回费AG真人官方网◁□。

　　注◇•■-★：在基金首次募集期购买基金的行为称为认购…◇◆◁，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期AG真人官方网△▷。

　　了解基金超级转换基金超级转换•△，转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率☆☆•。

　　以上时间•……••，是平台根据基金合同估算的时间▽-，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别AG真人官方网▽◆▪◆◁▷，具体时间以基金公司公告为准◆◆▽•▽▪。

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　　后端收费是指你在购买开放式基金时并不支付申购费◆☆■，等到卖出时才支付的付费方式▲…=▲▲。后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减◁▼◆▽▼…。[×关闭]